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Listar por autor "Jiménez Moscoso, José Alfredo"
Mostrando documentos 1-10 de 10
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Análisis de la distribución de las tasas de retorno accionarias haciendo uso de la distribución g y h de tukey
En el artículo se presentan algunas propiedades y limitaciones de la familia de distribuciones g y h de Tukey. Se desarrolla la función de densidad cuando los parámetros g y h no son constantes, lo cual es un gran avance ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía. -
Álgebra lineal II : con aplicaciones en estadística
El objetivo principal de estas notas consiste en capacitar al lector a fin de que adquiera la habilidad de usar el álgebra de matrices. Este material busca proporcionar al lector los conceptos de diagonalización y factorización ... -
Álgebra matricial con aplicaciones en estadística
El álgebra de matrices es en la actualidad un elemento esencial de los conocimientos matemáticos necesarios para ingenieros y científicos. Además, la comprensión de los métodos fundamentales del álgebra matricial es apropiada ... -
Un criterio para identificar datos atípicos
En este artículo se presenta un método para determinar las observaciones que son atípicas en un modelo de regresión lineal múltiple; estos datos se establecerán de acuerdo al cambio que ejercen sobre la suma de los cuadrados ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Una estimación del parámetro de la distribución g de tukey
Se presenta una forma explícita de la función de densidad de una variable con distribución g - h de Tukey, en términos de los cuantiles de la distribución normal estándar. La expresión de la densidad de probabilidad ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Una generalización de la estadística dfbeta
En este artículo se presenta una generalización de la estadística DFBeta con la cual se logra cuantificar el impacto que ejercen un grupo de observaciones seleccionadas, en la estimación vía mínimos cuadrados del modelo ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística. -
Introducción a la teoría estadística del riesgo
En la actualidad, el tratamiento tanto estadístico como matemático del riesgo forma parte de los conocimientos elementales necesarios para actuarios y financieros. Adicionalmente, estos conocimientos son elementos ... -
Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Propuesta metodológica para imputar valores no influyentes en modelos de regresión lineal múltiple con información incompleta
Esta tesis presenta un método para imputar datos faltantes en un modelo de regresión lineal múltiple; estos datos se establecerán de tal manera que no sean influyentes, es decir, que el impacto (cambio) ejercido sobre la ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística. -
Una propuesta para la maximización de la estadística q_k
En este artículo mediante el método de los multiplicadores de Lagrange se presenta una forma de maximizar la Estadística Q_k, y de esta manera cuantificar el impacto que ejerce en la suma de cuadrados de los residuales un ...Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística.
